万家瑞尧灵活配置混合C(004732)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-783,511.36 |
409,760.45 |
856,531.67 |
-7,856,264.66 |
| 本期利润 |
-221,461.12 |
1,675,194.16 |
2,111,186.48 |
-7,487,201.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.08 |
0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.32 |
7.32 |
5.06 |
-5.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.67 |
-7.20 |
0.69 |
-5.09 |
| 期末可供分配利润 |
-905,287.44 |
-601,614.11 |
-219,247.35 |
-7,214,212.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,462,481.03 |
4,593,387.60 |
5,809,546.11 |
118,598,226.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.03 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.88 |
6.94 |
16.02 |
15.23 |
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