万家瑞尧灵活配置混合A(004731)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,498,030.45 |
-2,036,677.44 |
1,330,345.96 |
-19,935,853.37 |
| 本期利润 |
-2,540,264.66 |
-2,106,398.56 |
1,069,460.19 |
-24,651,338.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.04 |
0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.80 |
-3.60 |
1.35 |
-5.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.59 |
-7.01 |
0.79 |
-4.90 |
| 期末可供分配利润 |
-2,743,441.29 |
-4,503,973.07 |
-1,139,283.85 |
-6,761,366.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.12 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,753,920.78 |
37,849,362.94 |
41,088,430.26 |
130,716,011.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.04 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.06 |
8.10 |
17.16 |
16.25 |
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