中欧瑾泰债券C(004729)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,516,748.80 |
289,534.44 |
134,092.00 |
41,626.17 |
| 本期利润 |
2,117,657.84 |
333,181.18 |
88,841.73 |
38,688.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.46 |
3.46 |
1.75 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.84 |
3.47 |
2.88 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
2,681,921.26 |
339,926.58 |
96,925.84 |
169,714.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
49,578,848.46 |
24,130,413.97 |
6,020,558.21 |
3,637,899.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.32 |
22.15 |
18.06 |
16.65 |
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