华夏睿磐泰茂混合C(004721)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,415,215.47 |
7,623,820.21 |
5,133,630.08 |
1,969,157.69 |
| 本期利润 |
2,157,355.76 |
9,779,865.48 |
6,760,987.55 |
6,620,515.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
4.39 |
2.23 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
5.19 |
2.06 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
34,926,793.65 |
21,239,730.65 |
47,187,302.52 |
45,096,117.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.27 |
0.24 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
160,918,810.83 |
104,318,654.87 |
254,845,687.40 |
258,992,663.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.32 |
1.28 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.80 |
34.96 |
30.94 |
28.29 |
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