红塔红土盛商一年定开债A(004708)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,382,122.47 |
-4,078,984.09 |
-12,801,155.11 |
-9,548,836.85 |
| 本期利润 |
1,811,777.14 |
-3,215,590.21 |
-3,103,015.42 |
858,066.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
-4.70 |
-3.22 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
-2.69 |
-4.08 |
0.08 |
| 期末可供分配利润 |
-6,435,815.95 |
-11,896,922.51 |
-12,102,619.12 |
-8,850,300.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.12 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
68,247,985.32 |
63,220,617.97 |
91,307,119.23 |
95,268,200.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.89 |
0.92 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.14 |
9.44 |
12.46 |
17.34 |
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