南方祥元债券C(004706)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,395,567.86 |
15,644,279.16 |
15,669,802.76 |
8,833,070.52 |
| 本期利润 |
63,415,982.11 |
24,674,523.35 |
20,412,297.21 |
14,803,141.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
2.45 |
3.64 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
2.55 |
3.74 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
175,307,802.43 |
126,025,526.59 |
33,564,457.26 |
33,834,000.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,862,248,865.75 |
1,575,170,983.30 |
520,910,538.93 |
669,010,834.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.01 |
32.90 |
29.60 |
27.81 |
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