东兴量化优享混合(004696)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-63,631.20 |
222,309.83 |
1,572,214.31 |
683,575.88 |
| 本期利润 |
-152,018.65 |
293,139.36 |
888,281.78 |
36,354.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.28 |
0.26 |
0.55 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.50 |
1.97 |
0.75 |
0.21 |
| 期末可供分配利润 |
-36,176.83 |
384,446.44 |
99,948,064.52 |
1,206,986.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.13 |
0.11 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,289,364.99 |
3,264,122.14 |
995,403,699.96 |
4,612,742.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.13 |
1.11 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.15 |
38.85 |
36.17 |
35.44 |
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