东兴未来价值混合A(004695)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,670,563.08 |
1,696,817.27 |
-206,256.12 |
-1,308,741.41 |
| 本期利润 |
2,401,526.12 |
5,425,461.30 |
-1,662,378.90 |
1,172,139.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.10 |
-0.02 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.94 |
10.94 |
-2.62 |
15.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.08 |
15.60 |
-2.55 |
-2.87 |
| 期末可供分配利润 |
3,775,714.72 |
1,105,569.77 |
-5,224,884.97 |
-3,789,771.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.09 |
-0.08 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
16,336,434.94 |
13,101,671.19 |
60,637,011.75 |
64,803,832.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.09 |
0.92 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.06 |
9.22 |
-7.93 |
-5.52 |
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