天弘策略精选混合A(004694)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,370,235.70 |
991,251.76 |
-1,662,878.25 |
-481,885.53 |
| 本期利润 |
2,219,218.05 |
709,160.94 |
1,722,639.34 |
2,041,362.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.46 |
1.47 |
3.07 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.25 |
1.23 |
0.94 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
299,609.15 |
-1,217,599.70 |
-1,716,047.07 |
-1,054,242.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
51,921,615.17 |
51,029,283.48 |
46,994,542.56 |
33,034,300.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.96 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.58 |
-2.33 |
-3.52 |
-3.09 |
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