博时丰庆纯债债券(004689)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,930,547.26 |
7,316,691.08 |
10,094,045.62 |
4,133,671.65 |
| 本期利润 |
17,960,705.45 |
12,410,528.06 |
13,514,565.55 |
5,763,265.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
2.42 |
2.71 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.55 |
2.45 |
2.75 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
65,589,077.90 |
60,096,182.89 |
47,613,875.74 |
39,858,055.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
523,893,940.91 |
518,835,449.20 |
505,764,434.70 |
497,966,176.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.54 |
32.13 |
28.96 |
26.99 |
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