汇添富熙和混合A(004687)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,116.53 |
-132,081.90 |
50,593.09 |
-2,346,306.53 |
| 本期利润 |
31,882.25 |
-164,338.37 |
49,605.38 |
-3,634,264.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
0.02 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
-2.69 |
1.28 |
-19.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
-1.35 |
1.18 |
-6.93 |
| 期末可供分配利润 |
461,006.14 |
598,793.57 |
1,824,323.71 |
809,991.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.25 |
0.28 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
2,301,990.64 |
3,064,084.41 |
8,618,545.12 |
4,033,077.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.30 |
1.33 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.72 |
39.36 |
42.92 |
41.26 |
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