华夏短债债券C(004673)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,199,294.09 |
32,840,041.93 |
69,181,531.87 |
37,960,971.34 |
| 本期利润 |
65,630,047.16 |
45,158,891.95 |
101,005,512.65 |
66,736,982.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
1.71 |
3.32 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.74 |
1.74 |
3.38 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
134,864,644.17 |
167,409,491.93 |
120,050,123.80 |
123,629,952.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,995,259,287.15 |
2,798,449,173.86 |
2,485,494,598.94 |
3,218,788,523.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.27 |
18.11 |
16.09 |
14.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
