华夏短债债券A(004672)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
62,358,531.85 |
216,937,771.19 |
143,875,436.40 |
248,757,529.84 |
| 本期利润 |
48,121,207.15 |
259,508,526.89 |
191,757,993.75 |
323,938,061.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
2.75 |
1.74 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
2.83 |
1.78 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
489,991,081.87 |
427,892,766.41 |
716,194,945.13 |
478,335,976.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,777,288,585.45 |
5,740,438,190.28 |
10,790,128,553.46 |
8,778,355,605.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.00 |
19.98 |
18.75 |
16.68 |
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