华夏恒慧一年定开债券(004639)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,171,132.90 |
79,100,952.60 |
34,677,289.81 |
72,491,330.36 |
| 本期利润 |
17,920,173.57 |
118,648,817.91 |
62,067,250.39 |
81,707,076.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
5.11 |
2.69 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
5.24 |
2.73 |
3.70 |
| 期末可供分配利润 |
197,732,760.37 |
157,561,627.47 |
145,573,926.97 |
110,896,637.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,377,849,560.51 |
2,359,929,386.94 |
2,335,783,767.16 |
2,273,716,516.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.16 |
18.26 |
15.44 |
12.37 |
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