中信建投睿利C(004635)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,032,893.93 |
2,157,574.11 |
-179,384.26 |
-160,317.27 |
| 本期利润 |
1,546,688.48 |
3,066,846.20 |
38,470.19 |
240,403.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.16 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.80 |
17.60 |
0.18 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.58 |
7.51 |
-11.41 |
-1.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,965,079.88 |
501,504.05 |
-2,189,099.62 |
-333,376.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.06 |
-0.13 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,732,183.99 |
9,353,314.43 |
14,760,766.19 |
19,177,880.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.06 |
0.87 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.13 |
24.93 |
2.95 |
16.20 |
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