国寿安保安瑞纯债债券(004629)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,868,493.35 |
17,079,598.16 |
52,682,125.82 |
30,438,778.88 |
| 本期利润 |
62,871,242.29 |
25,715,937.98 |
47,762,517.24 |
28,000,883.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
1.18 |
2.21 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.90 |
1.18 |
2.23 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
145,509,880.19 |
122,869,120.84 |
97,150,777.44 |
77,392,477.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,212,978,073.76 |
2,197,206,720.03 |
2,171,439,205.61 |
2,151,760,898.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.32 |
24.21 |
22.75 |
21.64 |
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