中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-222,604,624.46 |
-417,222,337.53 |
52,973,333.85 |
278,126,191.94 |
| 本期利润 |
29,605,570.06 |
-244,883,001.46 |
-138,686,140.29 |
315,518,158.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.35 |
-0.18 |
0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
-18.78 |
-6.94 |
14.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
-14.57 |
-4.82 |
20.07 |
| 期末可供分配利润 |
107,651,921.20 |
-41,831,590.17 |
391,320,961.98 |
700,368,279.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
-0.06 |
0.51 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
869,783,415.16 |
1,246,910,944.82 |
1,651,215,394.81 |
2,375,497,533.24 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
1.85 |
2.16 |
2.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.76 |
90.40 |
122.89 |
181.17 |
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