银河鑫月享定开混合A(004612)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,849,498.55 |
3,608,928.60 |
4,230,435.91 |
18,549,818.78 |
| 本期利润 |
2,240,111.55 |
943,642.81 |
1,274,734.32 |
20,493,851.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.54 |
0.73 |
11.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
0.53 |
0.72 |
11.93 |
| 期末可供分配利润 |
2,361,649.95 |
6,926,900.77 |
7,258,021.13 |
4,259,015.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
172,496,274.56 |
177,060,960.26 |
177,392,871.86 |
176,120,536.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.77 |
23.17 |
23.40 |
22.52 |
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