长信利尚一年定开混合(004607)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,673,956.91 |
1,283,797.35 |
-781,047.48 |
-260,644.34 |
| 本期利润 |
3,491,281.13 |
918,121.08 |
6,616,695.68 |
6,870,744.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.96 |
2.56 |
8.44 |
6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.93 |
2.13 |
0.64 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
2,746,501.22 |
173,341.17 |
-847,722.32 |
-593,673.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
29,382,337.95 |
26,809,177.90 |
57,543,239.07 |
57,797,288.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.12 |
22.38 |
19.82 |
20.35 |
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