民生加银腾元宝货币B(004589)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
95,804,545.76 |
43,254,264.18 |
259,347,639.17 |
119,245,811.67 |
| 本期利润 |
95,804,545.76 |
43,254,264.18 |
259,347,639.17 |
119,245,811.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
1.05 |
2.15 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
5,363,779,745.90 |
3,801,201,285.65 |
3,443,760,130.62 |
15,193,939,646.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.65 |
17.63 |
16.41 |
15.25 |
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