鹏扬汇利债券A(004585)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-95,647,163.47 |
-107,397,147.99 |
5,529,687.31 |
69,822,647.51 |
| 本期利润 |
92,624,009.51 |
543,299.32 |
45,086,135.53 |
90,128,664.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
0.03 |
0.89 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.16 |
0.09 |
-0.09 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
11,610,080.24 |
-191,128.74 |
131,471,485.21 |
351,763,985.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,344,105,523.64 |
1,631,285,050.74 |
2,723,985,953.16 |
5,095,523,012.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.67 |
26.98 |
26.86 |
28.41 |
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