新华鑫泰灵活配置混合(004573)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,425,373.50 |
-24,213,011.65 |
-18,140,695.30 |
7,202,165.68 |
| 本期利润 |
4,921,603.50 |
-25,218,968.76 |
-13,681,965.48 |
-661,403.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.53 |
-0.28 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.77 |
-35.11 |
-17.69 |
-1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.36 |
-27.65 |
-13.82 |
6.60 |
| 期末可供分配利润 |
15,780,948.57 |
15,302,502.97 |
27,573,377.07 |
44,967,207.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.34 |
0.60 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
49,644,537.69 |
60,238,639.91 |
73,767,813.15 |
97,688,352.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.34 |
1.60 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.60 |
34.05 |
59.69 |
85.29 |
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