万家家瑞债券A(004571)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-184,280.09 |
-41,758,553.33 |
-44,615,623.54 |
-27,263,416.72 |
| 本期利润 |
149,295.24 |
-34,598,518.96 |
-36,626,916.40 |
-30,280,074.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
-6.07 |
-3.74 |
-2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
-0.38 |
-1.73 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
5,588,373.83 |
622,991.49 |
30,933,340.15 |
203,470,581.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
51,734,408.65 |
6,044,672.35 |
389,744,330.79 |
1,968,999,912.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.28 |
21.61 |
19.96 |
22.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
