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北信瑞丰鼎利债券A(004564)财务指标
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 153,894.60 -17,187.60 -60,064.04 2,264,219.04
本期利润 188,218.72 74,754.54 -85,170.14 4,845,376.93
加权平均基金份额本期利润 0.06 0.04 -0.04 0.07
本期加权平均净值利润率(%) 5.44 3.33 -3.78 7.00
本期基金份额净值增长率(%) 6.90 7.04 -0.57 3.64
期末可供分配利润 309,520.01 80,463.69 46,667.68 127,593.44
期末可供分配基金份额利润 0.10 0.04 0.02 0.04
期末基金资产净值 3,626,196.54 2,099,320.20 2,367,781.24 3,786,507.50
期末基金份额净值 1.22 1.14 1.06 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 34.77 26.08 17.11 17.78
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