汇安丰裕灵活配置混合C(004559)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-285,596.85 |
136,442.80 |
34,957.41 |
52,161.23 |
| 本期利润 |
-298,532.64 |
97,042.45 |
53,566.76 |
405,078.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
0.19 |
0.15 |
1.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.04 |
13.72 |
11.42 |
83.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-26.70 |
21.02 |
16.75 |
23.78 |
| 期末可供分配利润 |
-359,825.25 |
201,781.36 |
99,494.04 |
50,488.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
0.29 |
0.27 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
4,387,177.90 |
980,036.80 |
541,786.79 |
296,777.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.40 |
1.49 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.03 |
78.76 |
72.45 |
47.72 |
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