中信建投凤凰货币B(004553)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
285,633,106.28 |
154,725,451.89 |
136,282,707.90 |
53,195,769.85 |
| 本期利润 |
285,633,106.28 |
154,725,451.89 |
136,282,707.90 |
53,195,769.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
1.04 |
2.14 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
18,668,676,451.80 |
12,236,595,559.44 |
11,395,216,554.83 |
5,906,633,116.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.08 |
17.05 |
15.85 |
14.62 |
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