永赢天天利货币A(004545)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,120,772,476.99 |
577,804,812.64 |
1,235,926,483.66 |
614,599,365.85 |
| 本期利润 |
1,120,772,476.99 |
577,804,812.64 |
1,235,926,483.66 |
614,599,365.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.99 |
1.07 |
2.20 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
55,910,696,410.20 |
58,582,214,479.61 |
35,685,016,711.28 |
56,795,153,621.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.70 |
22.58 |
21.28 |
19.99 |
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