嘉实稳华纯债债券A(004544)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,423,020.23 |
15,857,175.48 |
12,848,491.35 |
64,694,071.40 |
| 本期利润 |
7,584,424.87 |
20,049,306.05 |
17,287,134.64 |
62,928,394.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.96 |
0.66 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
0.82 |
0.67 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
25,855,353.36 |
25,010,960.18 |
35,294,660.33 |
43,415,910.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,206,093,762.07 |
1,372,237,394.21 |
2,177,488,965.81 |
3,899,146,616.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.74 |
28.96 |
28.77 |
27.91 |
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