海富通沪深300指数增强C(004512)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,137,584.84 |
169,028.64 |
-4,084,169.11 |
-938,065.09 |
| 本期利润 |
145,349,933.36 |
4,140,000.52 |
-2,808,763.67 |
726,319.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.04 |
-0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.47 |
3.49 |
-5.86 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.08 |
5.57 |
-7.97 |
-0.04 |
| 期末可供分配利润 |
-172,156,938.84 |
-61,012,015.66 |
-9,032,086.10 |
-6,430,967.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,676,633,516.34 |
270,298,684.89 |
39,491,654.81 |
45,894,071.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.07 |
1.01 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.19 |
13.45 |
7.46 |
16.73 |
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