| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 220,232.55 | 483,923.41 | 294,324.27 | 427,315.75 |
| 本期利润 | 220,232.55 | 483,923.41 | 294,324.27 | 427,315.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.65 | 1.64 | 0.90 | 1.85 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 40,878,165.04 | 32,473,321.97 | 29,011,891.63 | 21,622,894.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.57 | 18.81 | 17.93 | 16.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
