华宝第三产业混合A(004481)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
914,345.69 |
553,346.37 |
-9,653,933.89 |
-10,024,376.07 |
| 本期利润 |
-6,520,229.47 |
-589,939.46 |
-16,750,774.79 |
-7,557,130.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.01 |
-0.28 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.29 |
-0.98 |
-22.10 |
-8.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.14 |
-1.01 |
-18.69 |
-5.94 |
| 期末可供分配利润 |
1,833,983.19 |
7,769,413.20 |
8,371,097.11 |
17,571,028.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.15 |
0.17 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
52,000,952.47 |
57,972,027.44 |
58,632,323.85 |
67,848,910.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.15 |
1.17 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.66 |
15.48 |
16.66 |
34.95 |
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