| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 72,744.11 | 67,081.75 | 144.63 | 314.39 |
| 本期利润 | 56,505.37 | 91,097.09 | 143.33 | 297.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.51 | 3.53 | 0.98 | 2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.51 | 1.60 | 0.98 | 2.03 |
| 期末可供分配利润 | -245,659.43 | -318,276.71 | 438.39 | 306.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 11,166,782.63 | 11,104,833.51 | 14,338.45 | 14,595.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.18 | 10.62 | 9.94 | 8.88 |
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