汇添富双鑫添利债券A(004451)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
72,405,092.75 |
80,104,575.38 |
24,871,480.72 |
8,088,660.82 |
| 本期利润 |
80,461,715.95 |
164,651,236.78 |
92,759,098.34 |
10,674,138.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
5.73 |
3.64 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.27 |
8.05 |
4.60 |
0.10 |
| 期末可供分配利润 |
779,485,110.92 |
362,096,307.80 |
394,681,222.26 |
183,056,899.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
5,180,044,695.69 |
2,759,868,076.48 |
3,849,570,074.90 |
2,991,565,775.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.71 |
9.24 |
5.74 |
1.09 |
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