博时汇智回报灵活配置混合(004448)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-304,085.90 |
-5,898,066.02 |
2,770,710.77 |
11,701,991.40 |
| 本期利润 |
4,938,557.78 |
-11,641,338.19 |
969,023.23 |
22,768,499.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.15 |
0.01 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.38 |
-7.63 |
0.55 |
12.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
-7.20 |
0.33 |
13.39 |
| 期末可供分配利润 |
80,801,524.93 |
70,383,590.24 |
84,045,547.37 |
110,139,452.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.17 |
0.93 |
1.08 |
1.35 |
| 期末基金资产净值 |
149,894,166.17 |
146,050,415.83 |
161,870,943.13 |
191,686,894.75 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
1.93 |
2.08 |
2.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.95 |
93.02 |
107.99 |
135.06 |
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