南方荣年一年持有混合C(004447)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,844.87 |
241,144.59 |
20,315.37 |
321,045.90 |
| 本期利润 |
-90,892.18 |
-22,100.01 |
56,390.35 |
334,293.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.74 |
-0.37 |
0.86 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.70 |
-0.59 |
0.84 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
1,257,142.63 |
1,383,040.16 |
1,731,861.42 |
1,711,546.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
5,103,592.82 |
5,336,322.68 |
6,748,625.23 |
6,692,234.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.35 |
1.37 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.68 |
34.98 |
36.92 |
35.78 |
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