南方中证申万有色金属ETF发起联接C(004433)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-14,638,159.33 |
-51,219,214.45 |
-35,876,480.27 |
-30,757,326.77 |
| 本期利润 |
110,304,856.99 |
28,120,226.79 |
26,569,807.54 |
-105,922,490.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
0.03 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.02 |
3.49 |
3.19 |
-11.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.85 |
3.35 |
4.08 |
-10.98 |
| 期末可供分配利润 |
43,195,769.69 |
-21,305,240.38 |
-16,988,735.84 |
-53,531,218.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
704,069,525.20 |
754,869,475.67 |
810,849,067.09 |
855,357,244.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.97 |
0.98 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.68 |
-2.74 |
-2.05 |
-5.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
