南方中证申万有色金属ETF发起联接A(004432)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,953,852.51 |
-29,135,019.77 |
-20,728,420.41 |
-15,927,995.42 |
| 本期利润 |
66,377,567.98 |
21,830,503.12 |
19,440,326.35 |
-58,362,671.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.05 |
0.04 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.88 |
4.50 |
3.85 |
-10.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.10 |
3.75 |
4.28 |
-10.62 |
| 期末可供分配利润 |
39,268,234.57 |
568,961.11 |
3,110,999.22 |
-17,937,596.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
456,277,736.55 |
430,993,631.65 |
487,296,455.26 |
495,662,368.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.00 |
1.01 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.25 |
0.13 |
0.64 |
-3.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
