汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,194.36 |
52,287.54 |
-138,277.29 |
-112,754.32 |
| 本期利润 |
-102,899.88 |
-3,059.13 |
-21,521.55 |
-17,750.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.30 |
-0.09 |
-0.69 |
-0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.14 |
-0.65 |
-2.34 |
-4.18 |
| 期末可供分配利润 |
-1,876,896.03 |
-1,104,002.64 |
-1,130,593.24 |
-1,059,182.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.00 |
-2.28 |
-2.40 |
-2.36 |
| 期末基金资产净值 |
6,470,629.27 |
3,322,990.72 |
3,234,408.63 |
3,075,120.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.96 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.26 |
-3.79 |
-3.16 |
-4.98 |
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