汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
127,378.81 |
71,700.93 |
-178,577.34 |
-148,952.00 |
| 本期利润 |
19,240.32 |
8,328.23 |
-21,699.42 |
-14,920.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.21 |
-0.52 |
-0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.73 |
-0.45 |
-1.95 |
-4.00 |
| 期末可供分配利润 |
-2,440,352.51 |
-2,352,866.90 |
-2,373,137.41 |
-2,468,976.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-3.58 |
-4.02 |
-4.28 |
-3.96 |
| 期末基金资产净值 |
4,853,278.44 |
4,151,584.28 |
3,925,152.07 |
4,411,330.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.84 |
-0.56 |
-0.11 |
-2.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
