汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,702,683.33 |
437,686.90 |
-454,014.05 |
-403,826.46 |
| 本期利润 |
-3,236,063.85 |
145,295.05 |
184,114.51 |
-69,284.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.75 |
0.52 |
1.55 |
-0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.30 |
-0.03 |
-0.68 |
-0.58 |
| 期末可供分配利润 |
-30,357,750.84 |
-10,757,804.83 |
-4,275,836.23 |
-2,433,220.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
145,066,387.36 |
48,617,038.55 |
18,044,232.68 |
10,664,751.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.71 |
0.38 |
0.41 |
0.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
