博时银智大数据100C(004416)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
816,995.71 |
741,289.77 |
637,490.63 |
76,171.56 |
| 本期利润 |
595,037.90 |
615,292.03 |
1,385,187.43 |
210,877.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.24 |
0.51 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.07 |
15.80 |
38.52 |
17.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.69 |
20.27 |
42.37 |
24.19 |
| 期末可供分配利润 |
680,423.29 |
628,464.30 |
2,832,385.17 |
161,610.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.75 |
0.46 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,610,282.11 |
1,461,113.14 |
9,003,729.73 |
754,350.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.75 |
1.46 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.86 |
31.59 |
9.41 |
-4.56 |
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