国寿安保稳寿混合A(004405)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,926,591.76 |
55,966.37 |
10,378,554.89 |
2,457,948.14 |
| 本期利润 |
37,991,676.39 |
10,045,036.67 |
2,725,179.35 |
6,860,508.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.18 |
2.28 |
0.64 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.56 |
2.31 |
-0.34 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
14,152,347.62 |
16,977,639.33 |
7,033,351.45 |
49,174,819.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
227,209,922.96 |
441,453,289.45 |
434,345,961.55 |
544,120,289.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.04 |
1.02 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.30 |
44.09 |
40.84 |
42.03 |
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