金信民兴债券A(004400)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,547,884.74 |
1,465,197.73 |
8,239,557.58 |
1,275,957.34 |
| 本期利润 |
4,434,427.17 |
2,670,721.32 |
8,160,836.39 |
1,251,175.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.23 |
1.72 |
0.85 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.67 |
1.81 |
1.30 |
0.65 |
| 期末可供分配利润 |
3,086,072.82 |
2,710,600.12 |
2,168,642.99 |
23,750,917.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
106,568,559.27 |
133,179,590.36 |
477,812,870.41 |
151,875,795.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
263.58 |
257.05 |
250.69 |
248.44 |
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