| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 15,160,785.03 | 8,122,381.57 | 19,027,681.67 | 8,899,638.75 |
| 本期利润 | 15,160,785.03 | 8,122,381.57 | 19,027,681.67 | 8,899,638.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.85 | 0.98 | 2.00 | 0.95 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 959,494,200.18 | 875,520,477.58 | 776,214,237.46 | 710,329,252.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.43 | 21.38 | 20.21 | 18.97 |
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