大成惠明纯债债券A(004389)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,355,158.25 |
1,477,263.72 |
6,226,512.80 |
4,109,057.97 |
| 本期利润 |
4,280,058.09 |
2,472,592.13 |
6,905,645.34 |
5,749,958.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.43 |
4.65 |
2.35 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.80 |
4.68 |
2.45 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
2,972,719.50 |
2,097,072.39 |
28,476.75 |
4,121,079.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
63,381,558.29 |
61,297,751.54 |
10,018,298.28 |
280,882,719.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.56 |
31.64 |
25.76 |
25.01 |
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