华泰保兴吉年丰混合发起C(004375)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,696,190.09 |
-13,452,423.08 |
-18,807,933.01 |
1,304,780.33 |
| 本期利润 |
-15,839,054.28 |
-22,425,044.98 |
-5,876,602.11 |
14,950,462.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.05 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.43 |
-13.46 |
-2.83 |
8.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.19 |
-13.17 |
3.96 |
12.16 |
| 期末可供分配利润 |
33,983,021.33 |
20,296,192.22 |
67,593,209.44 |
80,955,846.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.43 |
0.54 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
120,823,307.66 |
77,291,399.07 |
235,771,708.93 |
235,771,383.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.64 |
1.88 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.07 |
77.77 |
104.74 |
120.88 |
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