博时汇享纯债债券C(004367)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
188,696.77 |
64,188.38 |
214,730.47 |
91,557.21 |
| 本期利润 |
276,183.11 |
147,293.24 |
303,654.50 |
204,079.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
2.06 |
2.59 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.37 |
2.11 |
2.91 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
645,132.60 |
679,186.04 |
513,690.02 |
1,192,441.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
5,902,870.47 |
7,581,002.64 |
7,297,850.02 |
12,305,653.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.89 |
26.10 |
23.49 |
22.12 |
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