摩根安通回报混合C(004362)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
275,879.91 |
190,363.06 |
379,759.62 |
719,961.66 |
| 本期利润 |
231,953.53 |
195,086.79 |
896,117.81 |
1,208,732.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.88 |
3.31 |
4.61 |
4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.58 |
5.35 |
1.37 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
840,284.43 |
1,948,092.71 |
7,047,025.20 |
3,326,475.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.26 |
0.20 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
3,849,335.98 |
9,312,324.94 |
42,223,905.59 |
18,193,932.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.20 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.53 |
30.01 |
23.41 |
25.81 |
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