汇丰晋信珠三角区域发展混合(004351)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,498,471.16 |
-38,538,210.23 |
1,865,764.42 |
4,591,995.22 |
| 本期利润 |
-22,985,601.47 |
-43,287,752.80 |
-4,903,921.23 |
10,078,349.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
-0.43 |
-0.07 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.64 |
-26.12 |
-3.58 |
10.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.50 |
-21.42 |
12.42 |
22.78 |
| 期末可供分配利润 |
36,715,478.28 |
33,097,272.79 |
109,418,707.36 |
68,043,437.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.53 |
0.94 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
107,471,256.69 |
96,042,026.82 |
225,623,367.91 |
146,500,823.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.53 |
1.94 |
2.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.25 |
52.58 |
94.16 |
112.05 |
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