南方深证成份ETF联接C(004345)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-31,216.53 |
-222,028.63 |
-331,483.73 |
-256,393.46 |
| 本期利润 |
1,122,363.25 |
7,713,270.16 |
-1,956,599.08 |
-3,143,265.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.14 |
-0.04 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
16.24 |
-4.73 |
-15.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
10.19 |
-6.02 |
-12.55 |
| 期末可供分配利润 |
-2,771,618.86 |
-4,184,842.52 |
-10,970,696.41 |
-5,333,458.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
43,584,976.63 |
55,566,917.37 |
42,072,110.70 |
28,853,528.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.93 |
0.79 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.89 |
9.68 |
-6.45 |
-0.46 |
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